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Macbook 4ab8053b65 일목균형표 복합지표 추가

2026-06-25 01:00:23 +09:00

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일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo) 전략 — 구성 요소·매매 로직·엘리어트 파동 연계

goldenChart 투자전략 DSL의 ICHIMOKU 지표 조건과 연동하여, 일목균형표의 시간·가격 균형 관계와 엘리어트 파동(Elliott Wave) 단계별 전략 조건을 정리한 문서입니다.

관련 문서: 매매전략조건.md · 전략편집기 로직 및 동작흐름.md
내장 템플릿: ICHIMOKU_TREND · ICHIMOKU_SANYAKU(삼역호전) · ICHIMOKU_PERFECT(5원소)

1. 일목균형표란

일목균형표는 과거·현재·미래의 가격 균형을 한 차트(일목)에 담은 추세·지지·저항 통합 지표입니다.
단순 이동평균 교차가 아니라, 선행(구름)·후행(26봉 지연) 개념으로 시장의 “시간적 균형”을 읽습니다.

1.1 핵심 구성 요소

구성 요소	DSL 필드	계산 (표준 9·26·52)	시장에서의 역할
전환선 (Conversion Line)	`CONVERSION_LINE`	(9봉 최고+최저) ÷ 2	단기 균형점. 주가의 단기 방향·속도
기준선 (Base Line)	`BASE_LINE`	(26봉 최고+최저) ÷ 2	중기 균형점. 추세 그 자체, 강한 지지·저항
선행스팬 1 (Leading Span 1)	`LEADING_SPAN1`	(전환선+기준선) ÷ 2, 26봉 선행	단·중기 평균을 미래로 투영 → 구름 상·하단
선행스팬 2 (Leading Span 2)	`LEADING_SPAN2`	(52봉 최고+최저) ÷ 2, 26봉 선행	장기 균형점 → 구름 두께·매물대 강도
구름대 (Kumo / Cloud)	`LEADING_SPAN1` ↔ `LEADING_SPAN2`	선행1·2 사이 영역	지지(양운) / 저항(음운) 매물·심리 경계
후행스팬 (Lagging Span)	`LAGGING_SPAN`	현재 종가를 26봉 후행 표시	현재 vs 26봉 전 종가 비교 → 추세 확정

1.2 구성 요소 간 관계 (개념도)

                    [미래]  ← 선행스팬1·2 (26봉 앞)
                         ╱╲  구름대 (Kumo)
                        ╱  ╲
    전환선 ────●────●────●────  (9봉, 가장 민감)
    기준선 ────────●────●────  (26봉, 추세의 중심)
    종가   ──────────●────────  (현재)
    후행   ────────────────●──  (종가를 26봉 뒤에 표시)
                    [과거]

관계	의미	해석
전환선 ↔ 기준선	단기 vs 중기 균형	교차 = 추세 전환 1차 신호
선행1 vs 선행2	구름 색·두께	선행1>선행2 → 양운(상승 구름), 반대 → 음운
종가 vs 구름	현재가 위치	구름 위 = 강세, 아래 = 약세, 내부 = 전환·횡보
후행 vs 26봉 전 종가	시간 지연 확인	후행이 과거 종가 위 = 상승 추세 확정

1.3 호전(정배열) vs 역전(역배열)

🟩 호전 — 완벽한 상승 추세

종가 > 전환선 > 기준선 > 구름(양운)
후행스팬 > 26봉 전 종가
(선택) 후행스팬 > 26봉 전 구름

확인 항목	DSL 조건 예시
괘(가격선)	`CONVERSION_LINE GT BASE_LINE`
주가·구름	`CLOSE_PRICE ABOVE_CLOUD`
구름 성격	`SPAN1_GT_SPAN2` (양운)
후행 확정	`LAGGING_GT_PRICE`

🟥 역전 — 완벽한 하락 추세

종가 < 전환선 < 기준선 < 구름(음운)
후행스팬 < 26봉 전 종가

확인 항목	DSL 조건 예시
괘	`CONVERSION_LINE LT BASE_LINE`
주가·구름	`CLOSE_PRICE BELOW_CLOUD`
구름 성격	`SPAN1_LT_SPAN2` (음운)
후행 확정	`LAGGING_LT_PRICE`

2. 상황별 기본 매수·매도 판단 로직

2.1 매수(Long) 타이밍

#	상황	판단 근거	DSL 조건 (예)	강도
L1	골든크로스(호전)	전환선이 기준선 상향 돌파	`CONVERSION_LINE CROSS_UP BASE_LINE`	★★★
L2	기준선 돌파	중기 추세 전환	`CLOSE_PRICE CROSS_UP BASE_LINE`	★★★
L3	구름 돌파	매물대·심리 저항 돌파	`CLOUD_BREAK_UP`	★★★★
L4	후행 호전	26봉 전 대비 추세 확정	`LAGGING_GT_PRICE` (또는 `CROSS_UP`)	★★★★
L5	구름 지지	양운 상단·기준선에서 반등	`CLOSE_PRICE GT LEADING_SPAN1` + `GT BASE_LINE`	★★
L6	삼역호전	①괘 ②구름 ③후행 동시	아래 §3.3 참조	★★★★★

매수 시 주의

구름 내부(IN_CLOUD)에서는 신호 빈도↑·신뢰도↓ → 필터(거래량·ADX) 권장.
CROSS_* 조건은 해당 봉 1회만 true → 연속 보유는 GT/ABOVE_CLOUD 등 상태 조건 병행.

2.2 매도(Short / 청산) 타이밍

#	상황	판단 근거	DSL 조건 (예)	강도
S1	데드크로스(역전)	전환선 기준선 하향 이탈	`CONVERSION_LINE CROSS_DOWN BASE_LINE`	★★★
S2	기준선 이탈	중기 추세 붕괴	`CLOSE_PRICE CROSS_DOWN BASE_LINE`	★★★
S3	구름 이탈	지지 붕괴	`CLOUD_BREAK_DOWN`	★★★★
S4	후행 역전	하락 추세 확정	`LAGGING_LT_PRICE`	★★★★
S5	구름 저항	음운 하단·기준선에서 반락	`CLOSE_PRICE LT LEADING_SPAN1` + `LT BASE_LINE`	★★
S6	삼역역전	①데드 ②구름하 ③후행하	§3.3 역방향	★★★★★

매도(청산) 설계 팁

추세 추종: OR(데드크로스, 종가<전환선, 구름하향돌파) — 연속 매도 방지.
익절: 5파·과열 구간에서는 전환선 이탈만으로도 1차 청산 신호로 사용.

2.3 구름·선행스팬 해석 요약

구름 상태	선행1 vs 선행2	종가 위치	일반적 해석
양운	선행1 > 선행2	종가 > 구름	상승 추세, 구름 = 지지
음운	선행1 < 선행2	종가 < 구름	하락 추세, 구름 = 저항
얇은 구름	두 선행 간격 좁음	돌파 직후	변곡·추세 전환 임박
두꺼운 구름	두 선행 간격 넓음	구름 안·근처	강한 매물대, 돌파 난이도↑

3. 삼역호전 / 삼역역전 — 핵심 복합 신호

3.1 삼역호전 (三役好轉) — 강력 매수

역(役)	일목 요소	조건
괘	전환·기준	전환선 > 기준선 (또는 골든크로스)
주가	종가·구름	종가 > 구름 (`ABOVE_CLOUD` / `CLOUD_BREAK_UP`)
후행	후행·과거 종가	후행 > 26봉 전 종가 (`LAGGING_GT_PRICE`)

goldenChart 템플릿: ICHIMOKU_SANYAKU — 구름 돌파(현재 봉) + 단계별 필터(N봉 EXISTS_IN).

3.2 삼역역전 — 강력 매도·대피

역	조건
괘	전환선 < 기준선 (데드크로스)
주가	종가 < 구름 (`BELOW_CLOUD` / `CLOUD_BREAK_DOWN`)
후행	후행 < 26봉 전 종가 (`LAGGING_LT_PRICE`)

3.3 5원소 입체 매매 (Perfect Ichimoku)

괘 · 주가 · 구름(양/음운) · 후행 4중 AND — ta4j PerfectIchimokuStrategy 동형.

goldenChart 템플릿: ICHIMOKU_PERFECT (필터 강도에 따라 2~4조건).

4. 엘리어트 파동 × 일목균형표 — 단계별 전략 조건

엘리어트 파동의 추세 전개와 일목의 선행·후행 시간 구조를 결합하면, 파동 단계별 진입·청산 근거를 명확히 할 수 있습니다.

전제: 아래 “파동”은 추정이며, 실전에서는 상위·하위 시간대 일목을 함께 봅니다.
조건은 goldenChart DSL로 표현 가능한 형태로 기술합니다.

4.1 1파 — 상승 시동 (추세 전환 시작)

항목	내용
파동 특징	장기 하락 종료 후 첫 반등. 바닥 예측 난이도 최고
일목 상태	하락하던 전환·기준선을 순차 돌파 시작. 위에는 두터운 음운이 여전히 존재
관계	종가 ≈ 전환선 근처, 기준선 미돌파 또는 돌파 직후, 구름 아래·내부

전략 조건

구분	조건	DSL 예시
공격적 매수	기준선 상향 돌파	`CLOSE_PRICE CROSS_UP BASE_LINE`
보조 확인	전환 > 기준	`CONVERSION_LINE GT BASE_LINE`
필터(권장)	아직 구름 아래면 소액·분할	`NOT ABOVE_CLOUD` → 포지션 축소
매도/관망	음운 하단 저항	`CLOSE_PRICE LT LEADING_SPAN2` 유지 시 추가 매수 자제

판단: 삼역호전 미충족 → ICHIMOKU_TREND(골든크로스) 수준만 허용, SANYAKU/PERFECT는 대기.

4.2 2파 — 첫 번째 조정 (눌림목)

항목	내용
파동 특징	1파 되돌림(종종 50~61.8%). 마지막 저가 테스트
일목 상태	주가 재하락하나 선행2(구름 하단)·과거 바닥 미이탈. 전환·기준 수평 방어
관계	종가 > 기준선 또는 구름 하단(선행2) 지지

전략 조건

구분	조건	DSL 예시
1차 적극 매수	기준선·구름 하단 지지 후 반등	`CLOSE_PRICE GT BASE_LINE` AND `CLOSE_PRICE GT LEADING_SPAN2`
확인	전환 > 기준 유지	`CONVERSION_LINE GT BASE_LINE`
손절	기준선·선행2 동시 이탈	`CLOSE_PRICE CROSS_DOWN BASE_LINE` OR `CLOUD_BREAK_DOWN`
금지	후행 아직 미호전	`LAGGING_LT_PRICE` 지속 시 풀매수 금지

판단: 2파 끝 = 기준선/양운 상단 지지 → 3파 전 핵심 분할 매수 구간.

4.3 3파 — 본격 상승 (핵심 수익 구간)

항목	내용
파동 특징	거래량·길이 최대. 추세 추종 수익 극대화 구간
일목 상태	삼역호전 완성. 얇은 구름 돌파 → 앞선 두터운 양운
관계	종가 > 전환 > 기준 > 구름, 후행 > 26봉 전 종가·구름

전략 조건 (삼역호전 = 3파 확인)

AND(
  CONVERSION_LINE GT BASE_LINE,      /* 괘 */
  CLOSE_PRICE ABOVE_CLOUD,           /* 주가 — 또는 CLOUD_BREAK_UP */
  LAGGING_GT_PRICE,                  /* 후행 */
  SPAN1_GT_SPAN2                     /* 양운 (선택) */
)

구분	전략
매수	삼역호전 충족 시 추가 매수·불타기 (`ICHIMOKU_SANYAKU` / `PERFECT`)
보유	종가 > 전환선 유지 → 매도 금지 (추세 타기)
청산 경고	전환선 이탈 전까지 보유 극대화
손절	`CLOUD_BREAK_DOWN` 또는 `CONVERSION_LINE CROSS_DOWN BASE_LINE`

판단: �lliott 3파 ≈ 일목 삼역호전 — 시스템상 가장 신뢰도 높은 롱 구간.

4.4 4파 — 조정 (복잡한 횡보)

항목	내용
파동 특징	삼각형·횡보. 변동성↑, 방향성 혼란
일목 상태	급등 후 기준선 지지 테스트. 일시 구름 내부 진입 가능
관계	종가 ≈ 기준선 · 선행1(구름 상단). 전환·기준 수렴

전략 조건

구분	조건	DSL 예시
일부 익절	기준선 이탈	`CLOSE_PRICE CROSS_DOWN BASE_LINE`
재매수	구름 상단(선행1) 지지	`CLOSE_PRICE GT LEADING_SPAN1` AND `IN_CLOUD` 또는 `ABOVE_CLOUD` 회복
관망	구름 내부 장기 체류	`IN_CLOUD` + `HOLD_N_DAYS` → 방향 재확인 전 신규 진입 자제
손절	구름 하단 이탈	`CLOUD_BREAK_DOWN`

판단: 단기 매매 구간. 추세 추종은 포지션 축소, 스윙만 선행1·기준선 지지에서 재진입.

4.5 5파 — 마지막 상승 (과열·분산 매도)

항목	내용
파동 특징	신고가 갱신 but 모멘텀 둔화. 대중 후행 참여
일목 상태	종가·전환·기준 이격 과대. 후행은 위에 있으나 꺾임 조짐. 구름 얇아짐
관계	`DIFF_GT(종가, 전환선)` 과열 · `SPAN1`/`SPAN2` 간격 축소

전략 조건

구분	조건	전략
분할 매도	신고가 + 전환선과 이격 확대	`CLOSE_PRICE GT CONVERSION_LINE` + `DIFF_GT` (임계값)
1차 청산	전환선 이탈	`CLOSE_PRICE CROSS_DOWN CONVERSION_LINE`
2차 청산	데드크로스	`CONVERSION_LINE CROSS_DOWN BASE_LINE`
전량 익절	구름 재진입·하향	`CLOUD_BREAK_DOWN` 또는 `BELOW_CLOUD`

판단: 매수 금지 · 보유분 점진적 분할 매도. 3파와 달리 전환선 = 생명선.

4.6 A-B-C 조정파 — 하락 전환

A파 (하락 개시)

일목	조건
기준선 강한 이탈	`CLOSE_PRICE CROSS_DOWN BASE_LINE`
데드크로스	`CONVERSION_LINE CROSS_DOWN BASE_LINE`
전략	신규 매수 중단, 5파 잔량 청산 가속

B파 (기술적 반등)

일목	조건
반등하나 기준선·음운 하단 저항	`CLOSE_PRICE CROSS_UP BASE_LINE` 후 `LT BASE_LINE` 재이탈
구름	`BELOW_CLOUD` 유지, `CLOUD_BREAK_UP` 실패
전략	기준선 터치 후 전량 매도·대피 (가짜 반등)

DSL 예시 (B파 저항 확인):

AND(
  CLOSE_PRICE LT BASE_LINE,
  BELOW_CLOUD,
  CONVERSION_LINE LT BASE_LINE
)

C파 (본 하락)

일목	조건
구름 완전 이탈	`CLOUD_BREAK_DOWN` + `BELOW_CLOUD`
삼역역전	데드 + 구름 아래 + `LAGGING_LT_PRICE`
전략	물타기 금지, 현금·인버스. `ICHIMOKU_SANYAKU` 매도 OR 조건 활용

5. 파동 × 일목 — 한눈에 보는 매매 매트릭스

파동	일목 핵심 상태	매수	매도/청산	goldenChart 템플릿 참고
1파	기준선 돌파 시도, 음운 위	소액·분할	관망	`ICHIMOKU_TREND` (relaxed)
2파	기준선·선행2 지지	적극 1차 매수	지지 이탈 시 손절	`TREND` + 구름 하단 `GT`
3파	삼역호전	추가·불타기	전환선 이탈 전 보유	`ICHIMOKU_SANYAKU` / `PERFECT`
4파	기준선·구름 상단 횡보	지지 확인 시만	기준선 이탈 익절	`IN_CLOUD` 필터
5파	이격 과열, 얇은 구름	금지	전환선·데드 분할 매도	`CROSS_DOWN` 전환선
A파	기준선 붕괴	금지	잔량 청산	`TREND` sell
B파	기준선·음운 저항	금지	전량 매도	`BELOW_CLOUD` + `LT BASE`
C파	삼역역전	금지	대피·숏	`ICHIMOKU_SIT_EW_C_SELL`

복합지표 팔레트: ICHIMOKU_SIT_* — 기본(L1~~S6)·호전·역전·엘리어트(1~~5·A~C) 파동별 매수/매도 조건 세트 (전략편집기 복합지표 탭)

6. goldenChart 전략편집기 적용 가이드

6.1 내장 템플릿 매핑

템플릿	적합 파동	핵심 조건
`ICHIMOKU_TREND`	1파·2파·A파	전환↔기준 골든/데드 + (선택) 구름
`ICHIMOKU_SANYAKU`	3파	구름 돌파 + 후행·전환 필터
`ICHIMOKU_PERFECT`	3파 (strict)	4중 AND — 신호↓ 품질↑
`ICHIMOKU_BB`	4파·5파	후행 vs 볼린저 — 변동성·과열

6.2 필터 강도 권장 (파동별)

파동	`relaxed`	`balanced`	`strict`
1~2파	○ 진입 탐색	△	✕ (과도)
3파	△	○	○ (확신 시)
4~5파	— (매수 X)	청산 보조	익절 강화
A~C파	—	매도	삼역역전

6.3 조건 설계 시 유의사항

CROSS_* vs GT/LT: 돌파 트리거는 CROSS, 보유는 GT/ABOVE_CLOUD.
EXISTS_IN 윈도우: 삼역호전 보조 필터에만 사용 — 트리거에 쓰면 시그널 과다.
멀티 타임프레임: 3파 확인 = 상위 TF ABOVE_CLOUD + 하위 TF CROSS_UP 조합 권장.
엘리어트 병행: 파동 카운트는 주관적 → 일목 상태 조건으로 객관화.

7. 요약 — 판단 흐름도

[하락/바닥] 1파: 기준선 돌파? ──No──→ 관망
                │
               Yes (소액)
                ↓
            2파: 기준선·선행2 지지? ──No──→ 손절
                │
               Yes (1차 매수)
                ↓
            3파: 삼역호전? ──No──→ 대기/추가 관망
                │
               Yes (적극 매수·보유)
                ↓
            4파: 기준선·구름상단 지지? → 재매수 or 일부익절
                ↓
            5파: 전환선 이탈? → 분할 매도
                ↓
            A-B-C: 기준선 저항·삼역역전? → 전량 청산·대피

8. 참고 — 표준 기간 (9 · 26 · 52)

요소	기간	시간축 의미
전환선	9	단기 (약 1.5주, 일봉 기준)
기준선	26	중기 (약 1달)
선행스팬	26 선행	1달 앞 매물·심리
선행2	52	장기 (약 2.5달)
후행	26 후행	1달 전과 현재 비교

분봉(3m·15m) 사용 시 동일 비율을 유지하되, ICHIMOKU_SANYAKU 템플릿의 EXISTS_IN 윈도우(N봉)를 타임프레임에 맞게 조절합니다.

문서 버전: 2026-03 · goldenChart 전략 DSL ICHIMOKU 조건셋 기준

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일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo) 전략 — 구성 요소·매매 로직·엘리어트 파동 연계

1. 일목균형표란

1.1 핵심 구성 요소

1.2 구성 요소 간 관계 (개념도)

1.3 호전(정배열) vs 역전(역배열)

🟩 호전 — 완벽한 상승 추세

🟥 역전 — 완벽한 하락 추세

2. 상황별 기본 매수·매도 판단 로직

2.1 매수(Long) 타이밍

2.2 매도(Short / 청산) 타이밍

2.3 구름·선행스팬 해석 요약

3. 삼역호전 / 삼역역전 — 핵심 복합 신호

3.1 삼역호전 (三役好轉) — 강력 매수

3.2 삼역역전 — 강력 매도·대피

3.3 5원소 입체 매매 (Perfect Ichimoku)

4. 엘리어트 파동 × 일목균형표 — 단계별 전략 조건

4.1 1파 — 상승 시동 (추세 전환 시작)

4.2 2파 — 첫 번째 조정 (눌림목)

4.3 3파 — 본격 상승 (핵심 수익 구간)

4.4 4파 — 조정 (복잡한 횡보)

4.5 5파 — 마지막 상승 (과열·분산 매도)

4.6 A-B-C 조정파 — 하락 전환

A파 (하락 개시)

B파 (기술적 반등)

C파 (본 하락)

5. 파동 × 일목 — 한눈에 보는 매매 매트릭스

6. goldenChart 전략편집기 적용 가이드

6.1 내장 템플릿 매핑

6.2 필터 강도 권장 (파동별)

6.3 조건 설계 시 유의사항

7. 요약 — 판단 흐름도

8. 참고 — 표준 기간 (9 · 26 · 52)

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